Registro Diario Lançamentos do caixa e conciliação
Saldo inicial R$ 0,00
Entradas R$ 0,00
Sangrias R$ 0,00
Saldo parcial R$ 0,00


    Apenas letras e números.
    Pagamento único: informe o tipo e, se necessário, o código de autorização.
    Código Descrição Vlr. Parcelas Vlr. Saldo Vlr. Total
    Total Atendimentos: R$ 0,00
    Total Registro: R$ 0,00

    Entradas

    Dia fechado 0 entrada(s)
    0 selecionado(s)
    N. Atendimento Autorização CPF / CNPJ Valor Atendimento Valor Total(R$) Troco (R$) Parcelas Forma Pagamento Conciliação Data Movimento Ações
    Total: R$ 0,00
    Pagina 1 de 1

    Política de fechamento por localidade

    As regras abaixo valem apenas para a localidade selecionada. Matriz e filial podem ter políticas diferentes.
    Desative temporariamente durante a adaptação da equipe; o checklist continua exibindo as pendências.
    Política não carregada.

    Liberação de usuários

    Apenas admin pode liberar acesso, inativar/ativar usuário e editar permissões granulares.
    Data Usuário Nome E-mail Perfil Status Permissões Ações
    Carregando usuários...

    Configuração da empresa

    Dados cadastrais, estrutura, exportação e integrações em abas separadas.
    Configuração não carregada.

    Dados gerais e conciliao

    Estrutura operacional

    Localidades

    Nome Tipo Ativo

    Caixas

    Nome Localidade Ativo

    Terminais

    Terminal Localidade/Caixa Ativo

    Fallbacks e envio da exportação

    Esses valores entram quando o dado principal vier vazio. O envio automático usa o webhook contábil já configurado no backend.

    Layout de exportação CSV

    Incluir Origem Campo Ordem Titulo Valor fixo Fallback Formato Decimais Excel
    Carregando metadados...
    Selecione as colunas, defina a ordem, o nome de saída, valor fixo, fallback e formatação do layout.

    Configuração do webhook contábil

    Configuração não carregada.

    Configuração fiscal

    A configuração fiscal será carregada aqui dentro da aba Fiscal da Empresa.

    Clientes

    Consulta, categorias, fiscal e relacionamentos por cliente.
    Módulo de clientes não carregado.
    Nome Documento Categorias Status Ação
    Nenhum cliente carregado.
    Pagina 1 de 1

    Resumo do cliente

    Selecione um cliente para ver o detalhe.
    Sem selecao

    Dados gerais

    Categorias

    Fiscal por cliente

    Relacionamentos

    TipoClienteObservaçãoAção
    Nenhuma relao cadastrada.

    Histórico

    Sem histórico carregado.

    Atendimentos

    Nenhum atendimento.

    Movimentos

    Nenhum movimento.

    Fiscal

    Nenhum documento fiscal.

    Configuração fiscal

    Painel dedicado para parametrização fiscal, certificado e regras operacionais.
    Próxima ação recomendada Carregue a configuração fiscal para revisar os pontos críticos.
    Configuração não carregada.

    Emissor e certificado

    CNPJ, razão social e dados cadastrais principais ficam centralizados nas abas Geral e Exportação de Empresa. O fiscal mantém esses valores internamente para preservar a configuração homologada.
    O upload local converte o certificado para base64 no navegador, sem depender de copiar o conteudo manualmente.

    Contato fiscal e regime

    Endereço do prestador segue o cadastro central da Empresa. Use esta aba apenas para dados fiscais específicos, regime e contato fiscal.

    Webservice, modo e sequencial

    Modo legado ativo: os campos de item lista e código de atividade continuam valendo para o webservice antigo.
    No modo nacional, use cTribNac=050301. Envie cTribMun somente quando houver código municipal de 3 dígitos; 050801 e 960920800 ficam como referências legadas/apoio.

    Tributação, ISS e retenções

    Tomador, descricao e cancelamento

    Portal da prefeitura e automacoes

    Consolidado fiscal

    Caixas, geração e emissão fiscal em um único fluxo.

    Documentos fiscais

    Emissão, reprocessamento e acompanhamento fiscal.

    Aguardando dados
    Próxima ação recomendada Abra o caixa e carregue os dados para iniciar o fluxo fiscal.
    Fluxo fiscal assistido aguardando dados.
    Pendências maquininha 0
    Docs pendentes/erro 0
    Docs emitidos 0
    Configuração fiscal Pendente
    Docs bloqueados 0
    Próximo retry -
    Worker fiscal Aguardando
    Monitor fiscal Sem leitura do monitor.
    Pré-validação antes da emissão
    Pendente Sessão de caixa aberta
    Pendente Maquininha com CPF/autorização válidos
    Pendente Configuração fiscal pronta
    Pendente Documentos gerados e sem erro bloqueante
    0 selecionado(s)
    Nenhum documento carregado.
    Data Prestador Tomador Servico Valor Status Ação
    Linhas por página
    Pagina 1 de 1

    Minha visão

    Painel executivo de caixa, receita, operação e fiscal.

    BI ainda não carregado.
    Selecao Clique em um grafico para ver o detalhe ou aplicar um filtro. Use barras, fatias e rankings como atalhos de investigação.
    Aguardando leitura da receita.

    Receita por dia

    Tendencia de entradas e retiradas

    Composição do recebimento

    Dependencia por forma de pagamento

    Receita por unidade

    Concentração por localidade

    Picos de recebimento

    Faixas que exigem atencao operacional
    Aguardando dados para leitura executiva.
    Aguardando leitura operacional.

    Produtividade por operador

    Participação, caixas e movimentos

    Caixas recentes

    Operação: --
    Aguardando leitura de riscos.

    Conferência de pagamentos

    Status dos movimentos que podem travar fechamento ou fiscal

    Governança

    Rastreabilidade por período, usuário, entidade e ação
    Aguardando auditoria.

    Usuários em evidência

    Eventos, erros e ações críticas

    Eventos mais recorrentes

    O que mais aconteceu no período
    Trilha detalhada

    Explorar dados filtrados

    Use os filtros acima para investigar recortes especificos

    Esta aba concentra a investigação livre: combine busca, valor, operador, pagamento, localidade e status para comparar os gráficos das demais abas.

    Relatório consolidado de caixas

    Consolidado fiscal

    Conferência de caixas e geração dos documentos fiscais.

    Próxima ação recomendada Busque um período para localizar os caixas.
    0 selecionado(s)
    Opções de exportação
    Destino:
    Sem dados carregados.
    Data Operador Status Entradas Sangrias Saldo Fiscal Ações
    Linhas por página
    Pagina 1 de 1

    Auditoria

    Sem auditoria carregada.
    Data/Hora Usuário Perfil Ação Resultado Entidade ID Detalhes
    Linhas por página
    Pagina 1 de 1

    Notificações em tempo real

    Sem notificações.
    Horário Tipo Descrição
    Guia rapido

    Ajuda e instrucoes de uso

    Use este guia para operar o caixa, configurar a empresa e acompanhar fiscal, BI e auditoria com seguranca.

    Regra de ouro Antes de fechar, resolva pendencias de pagamento, revisao, conciliacao e fiscal. O sistema mostra o que ainda falta.
    1

    Comecar o dia

    Use Abrir caixa, confira localidade, caixa, terminal e saldo inicial. Cada localidade pode ter regras proprias.

    Se a abertura for atrasada, escolha a data correta e registre uma justificativa curta.
    2

    Registrar movimentos

    Lance atendimentos manualmente ou use Carregar caixa para buscar baixas da integracao.

    Revise CPF/CNPJ, forma de pagamento, autorizacao, valores e itens marcados para revisao.
    3

    Fechar com seguranca

    Use Fechar caixa somente depois de conferir o checklist, o fiscal e a revisao final.

    Se houver bloqueio, leia a mensagem, corrija a pendencia e tente novamente.

    • Abertura: clique em Abrir caixa, selecione localidade, caixa e terminal, informe o saldo inicial e confirme.
    • Abertura tardia: use apenas quando o caixa nao foi aberto no dia certo. Informe a data real e uma justificativa objetiva.
    • Registro manual: informe atendimento, CPF/CNPJ, valor e forma de pagamento. Para maquininha, preencha os campos exigidos pela politica da localidade.
    • Pagamento multiplo: use quando o cliente pagar o mesmo atendimento com mais de uma forma, como dinheiro, PIX e cartao.
    • Movimentos: acompanhe entradas, edicoes, exclusoes, filtros, selecao de itens e aglutinacao quando movimentos relacionados precisam ser tratados juntos.
    • Sangria: registre toda retirada de dinheiro do caixa com valor e motivo. Isso fica disponivel para auditoria.
    • Reabertura: use quando um caixa fechado precisar voltar para aberto. Informe a data e a justificativa; a aprovacao depende do perfil do usuario.

    • Carregar caixa: busca baixas da fonte configurada e mostra uma previa antes de aplicar no caixa.
    • Auto: item com dados suficientes para aplicar com seguranca.
    • Revisar: confira antes de aplicar, principalmente quando houver valor, CPF/CNPJ, origem ou pagamento incompleto.
    • Pendente manual: complete forma de pagamento, CPF/CNPJ, valor ou codigo de autorizacao quando solicitado.
    • Bloqueado: normalmente indica duplicidade, conflito com outro caixa, divergencia de periodo ou regra que precisa de gerente/admin.
    • Checklist do fechamento: antes de fechar, o sistema compara o caixa com a fonte remota no periodo da sessao e aponta o que ficou sem resolver.

    1. Confira se todos os movimentos do dia aparecem em Registro diario e se os filtros nao escondem nenhum item.
    2. Corrija pendencias manuais de CPF/CNPJ, forma de pagamento, valor e autorizacao.
    3. Use a revisao final para validar ou justificar excecoes de maquininha, conciliacao ou checklist.
    4. Confira bloqueios fiscais quando a empresa exigir documento fiscal antes do fechamento.
    5. Clique em Concluir fechamento apenas quando o resumo estiver sem bloqueios. Se houver alerta, siga a orientacao exibida na tela.

    • Inicio: visao inicial do sistema e acesso rapido ao fluxo principal.
    • Registro diario: lancamentos, carga do caixa, pagamentos, filtros, edicao, exclusao, selecao e aglutinacao.
    • Movimentos: consulta operacional dos movimentos do caixa e acompanhamento do que foi registrado.
    • Permissoes: politica de fechamento por localidade, como exigencia de CPF/CNPJ, autorizacao, revisao final e bloqueios.
    • Usuarios: aprovacao de acessos, papeis e permissoes de cada usuario.
    • Empresa: dados gerais, fiscal, estrutura, exportacao, webhook contabil e layout CSV em abas separadas.
    • Clientes: cadastro, dados fiscais, relacoes e historico do cliente.
    • Fiscal da empresa: emissor, certificado, contato, regime, webservice, tributacao, tomador e automacoes fiscais.
    • Documentos fiscais: gerar, emitir, consultar, cancelar, reprocessar e diagnosticar documentos fiscais.
    • BI: leitura gerencial por periodo, localidade, pagamento, operador, conciliacao, origem, valor e busca ampla.
    • Consolidado fiscal: relatorios por periodo, exportacao contabil e acompanhamento de totais.
    • Auditoria: trilha de operacoes criticas, filtros e governanca do uso do sistema.
    • Alertas: notificacoes em tempo real quando o ambiente disponibilizar esse recurso.

    • Empresa: use as abas para alterar somente a parte necessaria. Geral cuida dos dados da unidade; Estrutura cuida de localidades, caixas e terminais; Exportacao e Layout CSV cuidam das saidas e importacoes.
    • Politica por localidade: selecione a localidade antes de editar regras de fechamento. Assim matriz e filiais podem exigir campos diferentes.
    • Fiscal da empresa: revise a proxima acao recomendada, depois confira emissor, certificado, contato, regime, webservice, tributacao, tomador e automacoes.
    • Documentos fiscais: quando houver erro, leia o diagnostico, corrija a causa e so depois tente emitir ou reprocessar novamente.
    • BI: comece pelos filtros de periodo e localidade. Depois use as abas Resumo executivo, Receita, Operacao, Riscos e conformidade e Governanca para entender resultados e pontos de atencao.
    • Alertas: acompanhe o sino da barra superior. Quando aparecer contador, abra os alertas e atualize a lista para ver os eventos mais recentes.

    • Use sempre o seu proprio login. Nao compartilhe usuario.
    • Leia os avisos de bloqueio antes de tentar fechar novamente o caixa. A mensagem indica o proximo passo.
    • Quando justificar uma excecao, descreva o motivo real de forma curta e clara.
    • Em caso de divergencia, corrija o movimento existente em vez de criar outro lancamento duplicado.
    • Se um documento fiscal falhar, consulte o diagnostico e a proxima acao recomendada antes de reprocessar.
    • Use BI, Auditoria e Consolidado fiscal para conferir resultados, riscos e operacoes criticas.