Registro Diario Lancamentos do caixa e conciliacao
Saldo inicial R$ 0,00
Entradas R$ 0,00
Sangrias R$ 0,00
Saldo parcial R$ 0,00


    Apenas letras e números.
    Pagamento único: informe o tipo e, se necessário, o código de autorização.
    Código Descrição Vlr. Parcelas Vlr. Saldo Vlr. Total
    Total Atendimentos: R$ 0,00
    Total Registro: R$ 0,00

    Entradas

    Dia fechado 0 entrada(s)
    0 selecionado(s)
    N. Atendimento Autorização CPF / CNPJ Valor Atendimento Valor Total(R$) Troco (R$) Parcelas Forma Pagamento Conciliação Data Movimento Ações
    Total: R$ 0,00
    Pagina 1 de 1

    Permissões de fechamento

    Desative temporariamente durante a adaptacao da equipe; o checklist continua exibindo as pendencias.
    Política não carregada.

    Liberação de usuários

    Apenas admin pode liberar acesso, inativar/ativar usuário e editar permissões granulares.
    ID Usuário Nome E-mail Perfil Status Permissões Ações
    Carregando usuários...

    Configurao da empresa

    Dados gerais e conciliao

    Estrutura operacional

    Localidades

    Nome Tipo Ativo

    Caixas

    Nome Localidade Ativo

    Terminais

    Terminal Localidade/Caixa Ativo

    Fallbacks e envio da exportação

    Esses valores entram quando o dado principal vier vazio. O envio automático usa o webhook contábil já configurado no backend.

    Layout de exportação CSV

    Incluir Origem Campo Ordem Titulo Valor fixo Fallback Formato Decimais Excel
    Carregando metadados...
    Selecione as colunas, defina a ordem, o nome de saída, valor fixo, fallback e formatação do layout.
    Configuração não carregada.

    Configuração do webhook contábil

    Configuração não carregada.

    Configuração fiscal

    A configuração fiscal foi movida para o menu Config fiscal, em um bloco separado e organizado para parametrização pelo contador.

    Clientes

    Consulta, categorias, fiscal e relacionamentos por cliente.
    Módulo de clientes não carregado.
    Nome Documento Categorias Status Ação
    Nenhum cliente carregado.
    Pagina 1 de 1

    Resumo do cliente

    Selecione um cliente para ver o detalhe.
    Sem selecao

    Dados gerais

    Categorias

    Fiscal por cliente

    Relacionamentos

    TipoClienteObservaçãoAção
    Nenhuma relao cadastrada.

    Histórico

    Sem histórico carregado.

    Atendimentos

    Nenhum atendimento.

    Movimentos

    Nenhum movimento.

    Fiscal

    Nenhum documento fiscal.

    Configuração fiscal

    Painel dedicado para parametrização fiscal, certificado e regras operacionais.
    Configuração não carregada.

    Emissor e certificado

    O upload local converte o certificado para base64 no navegador, sem depender de copiar o conteudo manualmente.

    Prestador e endereco

    Webservice, modo e sequencial

    Modo legado ativo: os campos de item lista e codigo de atividade continuam valendo para o webservice antigo.
    No modo nacional, o sistema usa explicitamente cTribNac, cTribMun e opcionalmente cNBS. Os campos legados continuam visiveis apenas para compatibilidade e historico.

    Tributacao, ISS e retencoes

    Tomador, descricao e cancelamento

    Portal da prefeitura e automacoes

    Documentos fiscais

    Fluxo fiscal assistido aguardando dados.
    Pendências maquininha 0
    Docs pendentes/erro 0
    Docs emitidos 0
    Configuração fiscal Pendente
    Docs bloqueados 0
    Próximo retry -
    Worker fiscal Aguardando
    Próxima ação recomendada Abra o caixa e carregue os dados para iniciar o fluxo fiscal.
    Monitor fiscal Sem leitura do monitor.
    Pré-validação antes da emissão
    Pendente Sessão de caixa aberta
    Pendente Maquininha com CPF/autorização válidos
    Pendente Configuração fiscal pronta
    Pendente Documentos gerados e sem erro bloqueante
    ID Sessão Mov. Valor Status Número Chave Tentativas Erro Ação
    Linhas por página
    Pagina 1 de 1

    Minha visao

    Painel executivo de caixa, receita, operacao e fiscal.

    BI ainda nao carregado.
    Selecao Clique em um grafico para ver o detalhe ou aplicar um filtro. Use barras, fatias e rankings como atalhos de investigacao.

    Evolucao diaria

    Entradas e sangrias por dia

    Formas de pagamento

    Participacao do recebido

    Localidades

    Participacao por unidade

    Horas de maior receita

    Histograma operacional
    Aguardando dados para leitura executiva.

    Operadores

    Produtividade financeira

    Sessoes recentes

    Fiscal: --
    ID Operador Localidade Status Entradas

    Conciliacao

    Saude da conferencia e pendencias

    Explorar dados filtrados

    Use os filtros acima para investigar recortes especificos

    Esta aba concentra a investigacao livre: combine busca, valor, operador, pagamento, localidade e status para comparar os graficos das demais abas.

    Relatório consolidado de caixas

    Destino:
    0 selecionado(s)
    Sem dados carregados.
    ID Operador Status Abertura Fechamento Saldo inicial Entradas Sangrias Saldo calculado Fiscal Ações
    Linhas por página
    Pagina 1 de 1

    Auditoria

    Sem auditoria carregada.
    Data/Hora Usuário Perfil Ação Resultado Entidade ID Detalhes
    Linhas por página
    Pagina 1 de 1

    Notificações em tempo real

    Sem notificações.
    Horário Tipo Descrição
    Guia rapido

    Ajuda e instrucoes de uso

    Use este guia para treinar novos usuarios e consultar o fluxo correto de operacao do sistema.

    Regra de ouro Nao feche o caixa enquanto houver pendencias de pagamento, revisao, conciliacao ou fiscal.
    1

    Abrir caixa

    Use Abrir caixa, confira localidade, caixa, terminal e saldo inicial. A data vem no dia atual.

    Se for abertura tardia, escolha uma data ate 7 dias atras e informe a justificativa.
    2

    Lancar ou carregar

    Lance atendimentos manualmente ou use Carregar caixa para buscar baixas da integracao.

    Revise CPF/CNPJ, forma de pagamento, autorizacao e valores antes de salvar.
    3

    Fechar com seguranca

    Use Fechar caixa somente depois de resolver pendencias e validar a revisao final.

    O sistema bloqueia fechamento inseguro e mostra o que precisa ser corrigido.

    • Abertura: clique em Abrir caixa, selecione estrutura operacional e confirme.
    • Abertura tardia: so pode voltar ate 7 dias. Sempre escreva uma justificativa objetiva, por exemplo: "Abertura registrada no dia seguinte por falha de conexao".
    • Registro manual: informe atendimento, CPF/CNPJ, valor e forma de pagamento. Para maquininha, preencha autorizacao quando exigido pela politica.
    • Pagamento multiplo: divida o valor em mais de uma forma quando o cliente pagar parte em dinheiro, PIX ou cartao.
    • Sangria: use apenas quando retirar dinheiro do caixa. Informe valor e motivo para auditoria.
    • Reabertura: use quando um caixa fechado precisar voltar para aberto. Informe data e justificativa; gerente/admin aprova quando aplicavel.

    • Carregar caixa: busca baixas reais da fonte configurada e monta uma previa antes de aplicar no caixa.
    • Auto: item com confianca suficiente para aplicar.
    • Revisar: confira antes de aplicar, principalmente quando houver valor, CPF/CNPJ ou pagamento incompleto.
    • Pendente manual: complete forma de pagamento, CPF/CNPJ ou autorizacao.
    • Bloqueado: normalmente indica duplicidade, outro caixa aberto ou conflito que precisa de gerente/admin.
    • Cobertura do fechamento: antes de fechar, o sistema compara o caixa com a fonte remota no periodo da sessao.

    1. Confira se todos os movimentos do dia aparecem em Movimentos.
    2. Corrija pendencias manuais de CPF/CNPJ, forma de pagamento e autorizacao.
    3. Use a revisao final para validar ou justificar excecoes de maquininha.
    4. Confira bloqueios fiscais se a unidade exigir fiscal antes do fechamento.
    5. Clique em Concluir fechamento apenas quando o resumo estiver sem bloqueios.

    • Registro diario: lancamentos, carga e operacao do caixa aberto.
    • Movimentos: filtros, paginacao, selecao, edicao, exclusao e aglutinacao.
    • Permissoes: politicas de fechamento e exigencias de validacao.
    • Usuarios: aprovacao, papel e permissoes customizadas.
    • Empresa: localidades, caixas, terminais, integracao e exportacao.
    • Clientes: cadastro, dados fiscais, relacoes e historico.
    • Config fiscal: provider, certificado, regras e checklist fiscal.
    • Documentos fiscais: gerar, emitir, consultar, cancelar e diagnosticar documentos.
    • Consolidado: relatorios por periodo, exportacao contabil e acoes de gerente.
    • Auditoria: trilha de operacoes criticas e consultas por filtro.

    • Use sempre o seu proprio login. Nao compartilhe usuario.
    • Leia os avisos de bloqueio antes de tentar fechar novamente o caixa.
    • Quando justificar uma excecao, descreva o motivo real de forma curta e clara.
    • Em caso de divergencia, corrija o movimento em vez de criar outro lancamento duplicado.
    • Se um documento fiscal falhar, consulte o diagnostico antes de reprocessar.
    • Para duvidas operacionais, gerente/admin deve consultar Auditoria e Consolidado.